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2020年02月21日 星期五

银河成长混合(519668)资产分配

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银河成长混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28
基金总份额(份) 203632730 245587636 216867432 216867432
资产净值(元) 293574355 352799950 294710056 294710056
单位资产净值(元) 1.4417 1.4366 1.3589 1.3589
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 247622060 306022143 244848318 244848318
股票市值占资产净值比例(%) 84.35 86.74 83.08 83.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 302880978 359831766 296203930 296203930
股票市值占基金总资产比例(%) 81.76 85.05 82.66 82.66
债券市值(元) 990900 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.33 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 54007935 53297888 50905871 50905871
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 17.83 14.81 17.19 17.19
其他资产市值(元) 260083 511735 449741 449741
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.09 0.14 0.15 0.15
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00