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2020年02月21日 星期五

银河回报债券A(519662)资产分配

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银河回报债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 317965549 658271597 681674711 681674711
资产净值(元) 552830054 1304952975 1341022438 1341022438
单位资产净值(元) 1.6260 1.6330 1.6170 1.6170
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1011087012 1306806535 1446386639 1446386639
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 993760043 825397791 1281881731 1281881731
债券市值占基金总资产比例(%) 98.29 63.16 88.63 88.63
银行存款及清算备付金(元) 8173319 95828502 81480662 81480662
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.81 7.33 5.63 5.63
其他资产市值(元) 9153651 14849854 23649836 23649836
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.91 1.14 1.64 1.64
买入返售证券(元) 0 370730388 59374409 59374409
买入返售证券市值比例(%) 0.00 28.37 4.11 4.11
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00