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2020年02月17日 星期一

银河灵活配置A(519656)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

银河灵活配置A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18
基金总份额(份) 44831589 52881235 53643443 53643443
资产净值(元) 173978048 201653967 197225054 197225054
单位资产净值(元) 2.0760 2.0550 1.9390 1.9390
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 147728521 177103575 164895980 164895980
股票市值占资产净值比例(%) 84.91 87.83 83.61 83.61
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 177139598 205559971 198352068 198352068
股票市值占基金总资产比例(%) 83.40 86.16 83.13 83.13
债券市值(元) 10482660 9988200 9989000 9989000
债券市值占基金总资产比例(%) 5.92 4.86 5.04 5.04
银行存款及清算备付金(元) 18346684 15654085 22824024 22824024
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.36 7.62 11.51 11.51
其他资产市值(元) 581733 2814111 643064 643064
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.33 1.37 0.32 0.32
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00