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2020年02月17日 星期一

银河犇利混合A(519649)资产分配

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银河犇利混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18
基金总份额(份) 200096258 500143952 600166603 600166603
资产净值(元) 204325428 513760917 607108581 607108581
单位资产净值(元) 1.0210 1.0270 1.0110 1.0110
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 90539084 84981807 100335299 100335299
股票市值占资产净值比例(%) 44.31 16.54 16.53 16.53
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 208044208 514275199 607614656 607614656
股票市值占基金总资产比例(%) 43.52 16.52 16.51 16.51
债券市值(元) 109434300 420596990 446954641 446954641
债券市值占基金总资产比例(%) 52.60 81.78 73.56 73.56
银行存款及清算备付金(元) 6231633 1453217 3388605 3388605
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.00 0.28 0.56 0.56
其他资产市值(元) 1839192 4243186 1846112 1846112
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.88 0.83 0.30 0.30
买入返售证券(元) 0 3000000 55090000 55090000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.58 9.07 9.07
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00