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2020年01月25日 星期六

银河君腾混合C(519634)资产分配

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银河君腾混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 75080 87495 198382 198382
资产净值(元) 194437163 513336579 608932530 608932530
单位资产净值(元) 0.9710 1.0258 1.0139 1.0139
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 107108630 74492789 74389340 74389340
股票市值占资产净值比例(%) 55.09 14.51 12.22 12.22
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 197196289 523853377 609374308 609374308
股票市值占基金总资产比例(%) 54.32 14.22 12.21 12.21
债券市值(元) 63804843 260529738 326014344 326014344
债券市值占基金总资产比例(%) 32.36 49.73 53.50 53.50
银行存款及清算备付金(元) 5445760 15166711 25037106 25037106
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.76 2.90 4.11 4.11
其他资产市值(元) 876056 2663698 1997565 1997565
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.44 0.51 0.33 0.33
买入返售证券(元) 10000000 171000442 181935952 181935952
买入返售证券市值比例(%) 5.07 32.64 29.86 29.86
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 9961000 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 5.05 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00