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2020年02月24日 星期一

银河君辉3个月定开债券(519632)资产分配

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银河君辉3个月定开债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24
基金总份额(份) 600690978 101167330
资产净值(元) 604658725 102559359
单位资产净值(元) 1.0066 1.0138
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 665436657 103504895
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
债券市值(元) 651461200 11977200
债券市值占基金总资产比例(%) 97.90 11.57
银行存款及清算备付金(元) 7076373 2350455
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.06 2.27
其他资产市值(元) 6899085 177240
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.04 0.17
买入返售证券(元) 0 89000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 85.99
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00