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2019年11月15日 星期五

银河君润混合C(519628)资产分配

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银河君润混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 367458 380539 389976 389976
资产净值(元) 612491637 631172090 616650497 616650497
单位资产净值(元) 1.0228 1.0652 1.0408 1.0408
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 65782658 80986535 73335297 73335297
股票市值占资产净值比例(%) 10.74 12.83 11.89 11.89
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 614129732 631700654 617129174 617129174
股票市值占基金总资产比例(%) 10.71 12.82 11.88 11.88
债券市值(元) 535251743 322467957 267967124 267967124
债券市值占基金总资产比例(%) 87.16 51.05 43.42 43.42
银行存款及清算备付金(元) 2232218 5110519 9730039 9730039
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.36 0.81 1.58 1.58
其他资产市值(元) 4863114 3244793 2346035 2346035
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.79 0.51 0.38 0.38
买入返售证券(元) 6000000 219890850 263750680 263750680
买入返售证券市值比例(%) 0.98 34.81 42.74 42.74
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00