新闻源 财富源

2020年02月26日 星期三

银河君盛混合A(519625)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

银河君盛混合A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 3562592 8135909 12756663 12756663
资产净值(元) 222638368 228278118 233779743 233779743
单位资产净值(元) 1.0683 1.0622 1.0342 1.0342
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 60539471 62823328 62569711 62569711
股票市值占资产净值比例(%) 27.19 27.52 26.76 26.76
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 223310265 233208689 234270272 234270272
股票市值占基金总资产比例(%) 27.11 26.94 26.71 26.71
债券市值(元) 158220714 142960689 84571844 84571844
债券市值占基金总资产比例(%) 70.85 61.30 36.10 36.10
银行存款及清算备付金(元) 2687274 9948479 16455792 16455792
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.20 4.27 7.02 7.02
其他资产市值(元) 1862806 1406058 676054 676054
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.83 0.60 0.29 0.29
买入返售证券(元) 0 16070135 69996871 69996871
买入返售证券市值比例(%) 0.00 6.89 29.88 29.88
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00