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2020年02月21日 星期五

银河君怡债券(519622)资产分配

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银河君怡债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 4696781476 4696787634 4696807437 4696807437
资产净值(元) 4724957759 4749173296 4742736446 4742736446
单位资产净值(元) 1.0060 1.0112 1.0098 1.0098
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4932868729 5051057239 4958516045 4958516045
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 4586159279 4298323378 3923866200 3923866200
债券市值占基金总资产比例(%) 92.97 85.10 79.13 79.13
银行存款及清算备付金(元) 16972871 404296407 419962387 419962387
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.34 8.00 8.47 8.47
其他资产市值(元) 60664580 53933454 56680511 56680511
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.23 1.07 1.14 1.14
买入返售证券(元) 0 0 230970946 230970946
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 4.66 4.66
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 269072000 294504000 327036000 327036000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 5.45 5.83 6.60 6.60
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00