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2019年11月13日 星期三

银河君荣灵活配置混合C(519620)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

银河君荣灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 11839049 14933057 17965879 17965879
资产净值(元) 144491522 337062526 331773194 331773194
单位资产净值(元) 1.0718 1.0716 1.0442 1.0442
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 63742663 69890569 69242995 69242995
股票市值占资产净值比例(%) 44.12 20.74 20.87 20.87
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 205712297 340444756 344222926 344222926
股票市值占基金总资产比例(%) 30.99 20.53 20.12 20.12
债券市值(元) 17438552 254441973 255705141 255705141
债券市值占基金总资产比例(%) 8.48 74.74 74.28 74.28
银行存款及清算备付金(元) 63240275 8124089 7755686 7755686
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 30.74 2.39 2.25 2.25
其他资产市值(元) 490807 2163126 5499104 5499104
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.24 0.64 1.60 1.60
买入返售证券(元) 60800000 3000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 29.56 0.88 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 2825000 6020000 6020000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.83 1.75 1.75
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00