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2019年11月22日 星期五

银河君信灵活配置混合C(519617)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

银河君信灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 7400065 12374118 20318662 20318662
资产净值(元) 955058596 962894692 969378490 969378490
单位资产净值(元) 1.0268 1.0269 1.0218 1.0218
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 115788352 108457026 112110318 112110318
股票市值占资产净值比例(%) 12.12 11.26 11.57 11.57
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 957018289 970315112 970160338 970160338
股票市值占基金总资产比例(%) 12.10 11.18 11.56 11.56
债券市值(元) 809964408 583099589 427977244 427977244
债券市值占基金总资产比例(%) 84.63 60.09 44.11 44.11
银行存款及清算备付金(元) 4272500 14563531 17439279 17439279
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.45 1.50 1.80 1.80
其他资产市值(元) 7983029 5668937 3288512 3288512
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.83 0.58 0.34 0.34
买入返售证券(元) 9000000 258526028 409344984 409344984
买入返售证券市值比例(%) 0.94 26.64 42.19 42.19
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 10010000 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 1.05 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00