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2020年01月22日 星期三

银河君尚灵活配置混合A(519613)资产分配

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银河君尚灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18
基金总份额(份) 10384542 28285673 34020637 34020637
资产净值(元) 142954659 206437004 362088914 362088914
单位资产净值(元) 1.0230 1.0422 1.0336 1.0336
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 77395 51549299 66441548 66441548
股票市值占资产净值比例(%) 0.05 24.97 18.35 18.35
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 199564380 222069918 363880693 363880693
股票市值占基金总资产比例(%) 0.04 23.21 18.26 18.26
债券市值(元) 16015392 55065360 245152204 245152204
债券市值占基金总资产比例(%) 8.03 24.80 67.37 67.37
银行存款及清算备付金(元) 56967496 23174150 6888232 6888232
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 28.55 10.44 1.89 1.89
其他资产市值(元) 504096 1222155 4537325 4537325
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.25 0.55 1.25 1.25
买入返售证券(元) 126000000 91058954 40861386 40861386
买入返售证券市值比例(%) 63.14 41.00 11.23 11.23
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00