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2020年02月17日 星期一

银河旺利灵活配置混合C(519611)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

银河旺利灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 589849 1098173 1594095 1594095
资产净值(元) 888973783 936233206 1129211259 1129211259
单位资产净值(元) 1.0480 1.0540 1.0460 1.0460
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 128832864 85586112 105346547 105346547
股票市值占资产净值比例(%) 14.49 9.14 9.33 9.33
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 948114457 979112917 1130116012 1130116012
股票市值占基金总资产比例(%) 13.59 8.74 9.32 9.32
债券市值(元) 709947201 793295590 644202000 644202000
债券市值占基金总资产比例(%) 74.88 81.02 57.00 57.00
银行存款及清算备付金(元) 3453453 7039280 18403665 18403665
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.36 0.72 1.63 1.63
其他资产市值(元) 7067431 3191681 7163800 7163800
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.75 0.33 0.63 0.63
买入返售证券(元) 98813508 90000255 355000000 355000000
买入返售证券市值比例(%) 10.42 9.19 31.41 31.41
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00