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2020年01月23日 星期四

国泰金鑫股票(519606)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国泰金鑫股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 1463579250 1086340210 753153608 753153608
资产净值(元) 2920973116 2035352786 1283259078 1283259078
单位资产净值(元) 1.9960 1.8740 1.7040 1.7040
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2410799505 1741425141 1106229465 1106229465
股票市值占资产净值比例(%) 82.53 85.56 86.20 86.20
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2956187080 2044953741 1301041310 1301041310
股票市值占基金总资产比例(%) 81.55 85.16 85.03 85.03
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 442932426 263302032 187609637 187609637
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 14.98 12.88 14.42 14.42
其他资产市值(元) 32654874 10526404 7202207 7202207
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.10 0.51 0.55 0.55
买入返售证券(元) 69800275 29700165 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.36 1.45 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00