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2019年10月16日 星期三

万家恒景18个月定期开放债券C(519211)资产分配

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万家恒景18个月定期开放债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 24617200 24617200 24617200 24617200
资产净值(元) 213230106 213207144 211328402 211328402
单位资产净值(元) 1.0178 1.0186 1.0105 1.0105
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 312982394 329221769 281415002 281415002
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 305026559 320515585 265869350 265869350
债券市值占基金总资产比例(%) 97.46 97.36 94.48 94.48
银行存款及清算备付金(元) 1491848 4060234 1367276 1367276
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.48 1.23 0.49 0.49
其他资产市值(元) 6463988 4645950 4334162 4334162
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.07 1.41 1.54 1.54
买入返售证券(元) 0 0 9844215 9844215
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 3.50 3.50
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00