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2019年10月21日 星期一

万家年年恒祥定期开放债券C(519209)资产分配

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万家年年恒祥定期开放债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 16922 16922 192867 192867
资产净值(元) 397290350 397093742 660886149 660886149
单位资产净值(元) 0.9876 0.9881 0.9824 0.9824
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 607907128 397868208 831783240 831783240
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 580187700 146868500 818824000 818824000
债券市值占基金总资产比例(%) 95.44 36.91 98.44 98.44
银行存款及清算备付金(元) 15430129 2313823 1953611 1953611
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.54 0.58 0.23 0.23
其他资产市值(元) 7297171 2729463 11005629 11005629
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.20 0.69 1.32 1.32
买入返售证券(元) 4992127 245956422 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.82 61.82 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00