新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

万家年年恒荣定期开放债券C(519207)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

万家年年恒荣定期开放债券C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 8244 8374 8374 8374
资产净值(元) 50788992 511560605 508105974 508105974
单位资产净值(元) 1.0149 1.0196 1.0137 1.0137
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 77143321 635255340 680717842 680717842
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 63008000 608306280 665830841 665830841
债券市值占基金总资产比例(%) 81.68 95.76 97.81 97.81
银行存款及清算备付金(元) 13333126 15711798 3448828 3448828
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 17.28 2.47 0.51 0.51
其他资产市值(元) 802196 11237262 11438173 11438173
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.04 1.77 1.68 1.68
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00