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2019年10月15日 星期二

万家新兴蓝筹灵活配置混合(519196)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

万家新兴蓝筹灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 410559616 461008741 208279591 208279591
资产净值(元) 479050340 557574919 257109262 257109262
单位资产净值(元) 1.1668 1.2095 1.2344 1.2344
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 393063722 507211609 238997584 238997584
股票市值占资产净值比例(%) 82.05 90.97 92.96 92.96
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 481322996 581486125 258335634 258335634
股票市值占基金总资产比例(%) 81.66 87.23 92.51 92.51
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 87136496 60345907 15567357 15567357
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 18.10 10.38 6.03 6.03
其他资产市值(元) 1122778 13928609 3770693 3770693
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.23 2.40 1.46 1.46
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00