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2019年12月14日 星期六

万家品质生活灵活配置混合(519195)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

万家品质生活灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 2124146550 559202252 164420205 164420205
资产净值(元) 2668678638 910556730 220568490 220568490
单位资产净值(元) 1.2564 1.6283 1.3415 1.3415
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2315242801 858740624 201425706 201425706
股票市值占资产净值比例(%) 86.76 94.31 91.32 91.32
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2688678448 928028721 223158923 223158923
股票市值占基金总资产比例(%) 86.11 92.53 90.26 90.26
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 262049531 60558656 14210896 14210896
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.75 6.53 6.37 6.37
其他资产市值(元) 1396941 8729442 7522321 7522321
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.94 3.37 3.37
买入返售证券(元) 109989175 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 4.09 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00