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2019年12月10日 星期二

万家信用恒利债券A(519188)资产分配

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万家信用恒利债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 22857568 20016464 12954409 12954409
资产净值(元) 52000296 43735389 63812897 63812897
单位资产净值(元) 1.2721 1.2680 1.2576 1.2576
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 52396931 44177714 64300858 64300858
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 44104805 33470513 53525993 53525993
债券市值占基金总资产比例(%) 84.17 75.76 83.24 83.24
银行存款及清算备付金(元) 2434637 5772439 3362091 3362091
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.65 13.07 5.23 5.23
其他资产市值(元) 857361 934761 1412652 1412652
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.64 2.12 2.20 2.20
买入返售证券(元) 5000128 4000000 6000123 6000123
买入返售证券市值比例(%) 9.54 9.05 9.33 9.33
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00