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2019年12月07日 星期六

万家双引擎灵活配置混合(519183)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

万家双引擎灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 204400745 277317803 469308744 469308744
资产净值(元) 307259767 413062221 677412087 677412087
单位资产净值(元) 1.5032 1.4895 1.4434 1.4434
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 80529898 151055706 128347144 128347144
股票市值占资产净值比例(%) 26.21 36.57 18.95 18.95
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 332716732 496714489 679655491 679655491
股票市值占基金总资产比例(%) 24.20 30.41 18.88 18.88
债券市值(元) 245088303 248610090 422452461 422452461
债券市值占基金总资产比例(%) 73.66 50.05 62.16 62.16
银行存款及清算备付金(元) 2024505 41334523 1162320 1162320
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.61 8.32 0.17 0.17
其他资产市值(元) 5074026 35713939 7767066 7767066
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.53 7.19 1.14 1.14
买入返售证券(元) 0 20000230 119926500 119926500
买入返售证券市值比例(%) 0.00 4.03 17.65 17.65
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00