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2019年12月07日 星期六

新华增怡债券C(519163)资产分配

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新华增怡债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 198508499 218290241 138113882 138113882
资产净值(元) 2234282248 3921152373 4069396090 4069396090
单位资产净值(元) 1.1937 1.1870 1.1460 1.1460
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 482204974 784943221 817766676 817766676
股票市值占资产净值比例(%) 21.58 20.02 20.10 20.10
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2317289834 4072740207 4122349077 4122349077
股票市值占基金总资产比例(%) 20.81 19.27 19.84 19.84
债券市值(元) 1729238640 3168205546 3214658303 3214658303
债券市值占基金总资产比例(%) 74.62 77.79 77.98 77.98
银行存款及清算备付金(元) 8581366 39517142 9879686 9879686
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.37 0.97 0.24 0.24
其他资产市值(元) 45127680 80074298 70040277 70040277
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.95 1.97 1.70 1.70
买入返售证券(元) 52137174 0 10004135 10004135
买入返售证券市值比例(%) 2.25 0.00 0.24 0.24
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00