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2020年02月16日 星期天

新华趋势领航混合(519158)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

新华趋势领航混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18
基金总份额(份) 629786035 925449192 1442269044 1442269044
资产净值(元) 1206033529 1787147723 2629938865 2629938865
单位资产净值(元) 1.9150 1.9310 1.8230 1.8230
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1060138330 1650009910 1978541730 1978541730
股票市值占资产净值比例(%) 87.90 92.33 75.23 75.23
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1269114363 1796526873 2679618170 2679618170
股票市值占基金总资产比例(%) 83.53 91.84 73.84 73.84
债券市值(元) 0 0 1663636 1663636
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.06 0.06
银行存款及清算备付金(元) 207791880 139076803 698165768 698165768
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 16.37 7.74 26.05 26.05
其他资产市值(元) 1184153 7440159 1247037 1247037
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.09 0.41 0.05 0.05
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00