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2019年10月15日 星期二

新华灵活主题混合(519099)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

新华灵活主题混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-13
基金总份额(份) 33383080 24718071 33764231 33764231
资产净值(元) 45157515 30698267 41628764 41628764
单位资产净值(元) 1.3530 1.2420 1.2330 1.2330
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 42360724 27314213 38797175 38797175
股票市值占资产净值比例(%) 93.81 88.98 93.20 93.20
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 45744781 31152201 41991140 41991140
股票市值占基金总资产比例(%) 92.60 87.68 92.39 92.39
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3303908 3808776 3081976 3081976
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.22 12.23 7.34 7.34
其他资产市值(元) 80150 29213 111989 111989
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.09 0.27 0.27
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00