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2019年12月09日 星期一

新华钻石品质企业混合(519093)资产分配

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新华钻石品质企业混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 111732059 125081029 137622631 137622631
资产净值(元) 209168566 230284699 246370117 246370117
单位资产净值(元) 1.8720 1.8410 1.7900 1.7900
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 183253758 210371668 221817308 221817308
股票市值占资产净值比例(%) 87.61 91.35 90.03 90.03
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 210590769 232380479 248026551 248026551
股票市值占基金总资产比例(%) 87.02 90.53 89.43 89.43
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 18023174 13355983 26027133 26027133
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.56 5.75 10.49 10.49
其他资产市值(元) 9313837 8652827 182110 182110
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.42 3.72 0.07 0.07
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00