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2019年10月20日 星期天

长盛同德主题混合(519039)资产分配

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长盛同德主题混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 988572009 1054677570 1113763607 1113763607
资产净值(元) 1510631846 1579800753 1627456080 1627456080
单位资产净值(元) 1.5281 1.4979 1.4612 1.4612
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1291955874 1370502994 1301138334 1301138334
股票市值占资产净值比例(%) 85.52 86.75 79.95 79.95
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1521733271 1589285616 1638324925 1638324925
股票市值占基金总资产比例(%) 84.90 86.23 79.42 79.42
债券市值(元) 83186427 80209490 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.47 5.05 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 143457326 136419530 336115875 336115875
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.43 8.58 20.52 20.52
其他资产市值(元) 3133644 2153602 1070716 1070716
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.21 0.14 0.07 0.07
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00