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2019年10月14日 星期一

华夏稳增混合(519029)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏稳增混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 866928466 916747252 957729234 957729234
资产净值(元) 1489743068 1642276304 1693144389 1693144389
单位资产净值(元) 1.7180 1.7910 1.7680 1.7680
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1198118875 1543265267 1597291290 1597291290
股票市值占资产净值比例(%) 80.42 93.97 94.34 94.34
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1553989304 1658460592 1709640127 1709640127
股票市值占基金总资产比例(%) 77.10 93.05 93.43 93.43
债券市值(元) 84353000 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.43 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 169334181 113158575 111833171 111833171
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.90 6.82 6.54 6.54
其他资产市值(元) 2182979 2036750 515665 515665
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.14 0.12 0.03 0.03
买入返售证券(元) 100000270 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 6.44 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00