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2020年01月18日 星期六

国泰金鼎价值混合(519021)资产分配

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国泰金鼎价值混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 2052517868 2128132487 2297220158 2297220158
资产净值(元) 1146628272 1162233306 1235232382 1235232382
单位资产净值(元) 0.5590 0.5460 0.5380 0.5380
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1033010576 1072094877 1059383763 1059383763
股票市值占资产净值比例(%) 90.09 92.24 85.76 85.76
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1151190189 1167139682 1240958379 1240958379
股票市值占基金总资产比例(%) 89.73 91.86 85.37 85.37
债券市值(元) 59922000 60006000 59946000 59946000
债券市值占基金总资产比例(%) 5.21 5.14 4.83 4.83
银行存款及清算备付金(元) 55699324 33455351 120320025 120320025
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.84 2.87 9.70 9.70
其他资产市值(元) 2558288 1583454 1308592 1308592
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.22 0.14 0.11 0.11
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00