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2019年08月21日 星期三

大成积极成长混合(519017)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

大成积极成长混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 903276024 934374010 999759396 999759396
资产净值(元) 1104865117 1100979499 1161830504 1161830504
单位资产净值(元) 1.2230 1.1780 1.1620 1.1620
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 952865061 982713943 949902183 949902183
股票市值占资产净值比例(%) 86.24 89.26 81.76 81.76
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1116805793 1116298534 1173891934 1173891934
股票市值占基金总资产比例(%) 85.32 88.03 80.92 80.92
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 110184266 81330898 110685709 110685709
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.87 7.29 9.43 9.43
其他资产市值(元) 3786271 3453499 3287896 3287896
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.34 0.31 0.28 0.28
买入返售证券(元) 49970195 48800193 110016145 110016145
买入返售证券市值比例(%) 4.47 4.37 9.37 9.37
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00