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2019年12月07日 星期六

华安国际龙头ETF(QDII)(513030)资产分配

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华安国际龙头ETF(QDII)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 150779000 140279000 154279000 154279000
资产净值(元) 172964310 161074809 169135344 169135344
单位资产净值(元) 1.1470 1.1480 1.0960 1.0960
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 170366022 155833872 168128406 168128406
股票市值占资产净值比例(%) 98.50 96.75 99.40 99.40
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 177333994 162199966 179412702 179412702
股票市值占基金总资产比例(%) 96.07 96.08 93.71 93.71
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 6967054 6364886 5073561 5073561
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.93 3.92 2.83 2.83
其他资产市值(元) 918 1209 6210734 6210734
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 3.46 3.46
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00