华安国际龙头ETF(QDII)(513030)资产分配
华安国际龙头ETF(QDII)资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-22 |
2017-10-25 |
2017-08-25 |
2017-07-20 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-18 |
2017-10-20 |
2017-08-23 |
2017-07-18 |
| 基金总份额(份) |
150779000 |
140279000 |
154279000 |
154279000 |
| 资产净值(元) |
172964310 |
161074809 |
169135344 |
169135344 |
| 单位资产净值(元) |
1.1470 |
1.1480 |
1.0960 |
1.0960 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
170366022 |
155833872 |
168128406 |
168128406 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
98.50 |
96.75 |
99.40 |
99.40 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
177333994 |
162199966 |
179412702 |
179412702 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
96.07 |
96.08 |
93.71 |
93.71 |
| 债券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
6967054 |
6364886 |
5073561 |
5073561 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
3.93 |
3.92 |
2.83 |
2.83 |
| 其他资产市值(元) |
918 |
1209 |
6210734 |
6210734 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
3.46 |
| 买入返售证券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
