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2019年08月18日 星期天

中证500工业指数ETF(512310)资产分配

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中证500工业指数ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 108389000 117889000 128889000 128889000
资产净值(元) 71218527 84981226 87901858 87901858
单位资产净值(元) 0.6571 0.7209 0.6820 0.6820
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 70943897 84880609 87767072 87767072
股票市值占资产净值比例(%) 99.61 99.88 99.85 99.85
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 71429616 85365985 88170582 88170582
股票市值占基金总资产比例(%) 99.32 99.43 99.54 99.54
债券市值(元) 49600 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 427980 478709 393884 393884
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.60 0.56 0.45 0.45
其他资产市值(元) 8139 6667 9626 9626
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.01 0.01 0.01
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00