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2019年10月17日 星期四

景顺长城中证TMT150ETF(512220)资产分配

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景顺长城中证TMT150ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 280467642 299967642 326967642 326967642
资产净值(元) 401649641 440902525 452837865 452837865
单位资产净值(元) 1.4321 1.4698 1.3850 1.3850
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 394860389 429086284 442906900 442906900
股票市值占资产净值比例(%) 98.31 97.32 97.81 97.81
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 402159863 443206375 458060976 458060976
股票市值占基金总资产比例(%) 98.18 96.81 96.69 96.69
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 7009822 12355956 14945229 14945229
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.74 2.79 3.26 3.26
其他资产市值(元) 289652 1764135 208848 208848
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.40 0.05 0.05
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00