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2019年10月20日 星期天

南方中证1000ETF(512100)资产分配

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南方中证1000ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 122892000 110892000 128892000 128892000
资产净值(元) 101044359 100518022 110437314 110437314
单位资产净值(元) 0.8222 0.9064 0.8568 0.8568
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 97967998 97475290 107894452 107894452
股票市值占资产净值比例(%) 96.96 96.97 97.70 97.70
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 101359061 101016469 111062656 111062656
股票市值占基金总资产比例(%) 96.65 96.49 97.15 97.15
债券市值(元) 57110 27408 28387 28387
债券市值占基金总资产比例(%) 0.06 0.03 0.03 0.03
银行存款及清算备付金(元) 2827790 2828664 2646795 2646795
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.79 2.80 2.38 2.38
其他资产市值(元) 506163 685106 493021 493021
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.50 0.68 0.44 0.44
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00