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2020年02月19日 星期三

广发添利货币ETFA(511950)资产分配

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广发添利货币ETFA资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 16308 145840 167409 16740929
资产净值(元) 28481307 316940473 16740929 16740929
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 100.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 28572298 341202044 16840954 16840954
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 19979333 129149788 1099195 1099195
债券市值占基金总资产比例(%) 69.93 37.85 6.53 6.53
银行存款及清算备付金(元) 7957150 190700630 1706069 1706069
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 27.85 55.89 10.13 10.13
其他资产市值(元) 635815 1360277 35690 35690
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.23 0.40 0.21 0.21
买入返售证券(元) 0 19991350 14000000 14000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 5.86 83.13 83.13
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00