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2020年02月24日 星期一

广发货币E(511920)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发货币E资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 112859 268128 291561 291561
资产净值(元) 23772139732 29864492944 20588882716 20588882716
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 100.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 25960257026 32030693285 21630496969 21630496969
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 11626742589 12612103794 7913327190 7913327190
债券市值占基金总资产比例(%) 44.79 39.38 36.58 36.58
银行存款及清算备付金(元) 8456606245 15707683516 10371600532 10371600532
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 32.58 49.04 47.95 47.95
其他资产市值(元) 227059491 66981990 340569940 340569940
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.87 0.21 1.57 1.57
买入返售证券(元) 5649848702 3643923986 3004999307 3004999307
买入返售证券市值比例(%) 21.76 11.38 13.89 13.89
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00