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2019年10月15日 星期二

富国货币H(511900)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

富国货币H资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 5072763143 4337513635 4629634142 4629634142
资产净值(元) 13536885119 9790265964 5577536403 5577536403
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 14347051777 10290780725 5877757845 5877757845
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 6356431938 3945424791 1894428611 1894428611
债券市值占基金总资产比例(%) 44.30 38.34 32.23 32.23
银行存款及清算备付金(元) 5660634062 3727969722 2808281899 2808281899
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 39.46 36.23 47.78 47.78
其他资产市值(元) 55976450 39109864 106376871 106376871
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.39 0.38 1.81 1.81
买入返售证券(元) 2274009327 2578276347 1068670463 1068670463
买入返售证券市值比例(%) 15.85 25.05 18.18 18.18
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00