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2019年10月18日 星期五

博时保证金实时交易ETF(511860)资产分配

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博时保证金实时交易ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 8350791 8887951 14643805 14643805
资产净值(元) 835079085 888795106 1464380449 1464380449
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 100.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 853890350 903107310 1468960649 1468960649
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 239055876 367188820 566547486 566547486
债券市值占基金总资产比例(%) 28.00 40.66 38.57 38.57
银行存款及清算备付金(元) 469415913 506565804 818223296 818223296
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 54.97 56.09 55.70 55.70
其他资产市值(元) 6691873 5166410 6989541 6989541
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.78 0.57 0.48 0.48
买入返售证券(元) 138726688 24186276 77200326 77200326
买入返售证券市值比例(%) 16.25 2.68 5.26 5.26
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00