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2019年10月14日 星期一

华泰柏瑞交易型货币A(511830)资产分配

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华泰柏瑞交易型货币A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 28604786 33771362 40919830 40919830
资产净值(元) 3640261690 4573785239 4657099871 4657099871
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 100.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3893559143 5134243129 5416915003 5416915003
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2166091605 4097868686 2462571680 2462571680
债券市值占基金总资产比例(%) 55.63 79.81 45.46 45.46
银行存款及清算备付金(元) 928707275 771450633 2024726655 2024726655
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 23.85 15.03 37.38 37.38
其他资产市值(元) 116084953 14902034 13854764 13854764
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.98 0.29 0.26 0.26
买入返售证券(元) 682675309 250021775 915761904 915761904
买入返售证券市值比例(%) 17.53 4.87 16.91 16.91
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00