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2019年11月14日 星期四

金鹰增益货币E(511770)资产分配

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金鹰增益货币E资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 203383754 258690142 555227598 555227598
资产净值(元) 7149257104 5764478427 3263855400 3263855400
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 100.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 7651606737 6281399777 3741450445 3741450445
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 3271577274 2860903652 1901642295 1901642295
债券市值占基金总资产比例(%) 42.76 45.55 50.83 50.83
银行存款及清算备付金(元) 2391598895 1040356634 157536476 157536476
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 31.26 16.56 4.21 4.21
其他资产市值(元) 24855890 12604620 5884474 5884474
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.32 0.20 0.16 0.16
买入返售证券(元) 1963574676 2367534871 1676387199 1676387199
买入返售证券市值比例(%) 25.66 37.69 44.81 44.81
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00