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2019年10月16日 星期三

大成添益交易型货币E(511690)资产分配

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大成添益交易型货币E资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 4287107724 3569795508 3829657285 3829657285
资产净值(元) 4297952597 3594913201 3856922042 3856922042
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4416257257 3599582571 4095584344 4095584344
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 902293292 811712235 945195745 945195745
债券市值占基金总资产比例(%) 20.43 22.55 23.08 23.08
银行存款及清算备付金(元) 2897367805 1882851440 2933401095 2933401095
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 65.61 52.31 71.62 71.62
其他资产市值(元) 19969745 13653082 35156872 35156872
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.45 0.38 0.86 0.86
买入返售证券(元) 596626415 891365813 181830633 181830633
买入返售证券市值比例(%) 13.51 24.76 4.44 4.44
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00