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2020年01月20日 星期一

国泰瞬利货币ETF(511620)资产分配

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国泰瞬利货币ETF资产分配

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来源 第四季报 上市公告
截止日期 2017-12-31 2017-08-31
公告日期 2018-01-20 2017-09-04
托管人复核日期 2018-01-18
基金总份额(份) 529053 3920744
资产净值(元) 52905296 392880254
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 52975461 433102660
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
债券市值(元) 13946529 89124648
债券市值占基金总资产比例(%) 26.33 20.58
银行存款及清算备付金(元) 22502391 276417301
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 42.48 63.82
其他资产市值(元) 36396 806371
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.19
买入返售证券(元) 16490145 66754340
买入返售证券市值比例(%) 31.13 15.41
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00