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2019年10月23日 星期三

上证10年期国债ETF(511260)资产分配

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上证10年期国债ETF资产分配

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来源 第四季报 上市公告
截止日期 2017-12-31 2017-08-17
公告日期 2018-01-20 2017-08-21
托管人复核日期 2018-01-18
基金总份额(份) 596474 2186474
资产净值(元) 58722106 219138537
单位资产净值(元) 98.4490 0.0000
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 58781516 219190308
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
债券市值(元) 12225146 99230000
债券市值占基金总资产比例(%) 20.80 45.27
银行存款及清算备付金(元) 23971914 118826117
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 40.78 54.21
其他资产市值(元) 234244 1134191
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.40 0.52
买入返售证券(元) 22350211 0
买入返售证券市值比例(%) 38.02 0.00
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00