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2019年08月22日 星期四

国泰上证5年期国债ETF(511010)资产分配

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国泰上证5年期国债ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 2266287 3106287 3866287 3866287
资产净值(元) 249206427 342703945 425762767 425762767
单位资产净值(元) 109.9620 110.3260 110.1220 110.1220
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 249424228 343172205 426128021 426128021
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 227446233 323484642 390927884 390927884
债券市值占基金总资产比例(%) 91.19 94.26 91.74 91.74
银行存款及清算备付金(元) 16781957 14832411 29843061 29843061
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.73 4.32 7.00 7.00
其他资产市值(元) 5196037 4855153 5357077 5357077
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.08 1.41 1.26 1.26
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00