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2019年12月09日 星期一

建信上证50ETF(510800)资产分配

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建信上证50ETF资产分配

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来源 上市公告
截止日期 2018-01-08
公告日期 2018-01-10
托管人复核日期
基金总份额(份) 210576000
资产净值(元) 211023091
单位资产净值(元) 0.0000
应收应付款(元) 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00
股票市值(元) 6020102
股票市值占资产净值比例(%) 2.85
可转换债券(元) 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00
国债市值及货币资金(元) 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00
其他投资市值(元) 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00
资产总值(元) 211079358
股票市值占基金总资产比例(%) 2.85
债券市值(元) 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4756862
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.25
其他资产市值(元) 100302395
其他资产市值占基金总资产比例(%) 47.52
买入返售证券(元) 100000000
买入返售证券市值比例(%) 47.38
权证市值(元) 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00
持有基金市值(元) 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00
资产支持证券市值(元) 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00
货币市场工具市值(元) 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00