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2020年01月23日 星期四

华夏消费ETF(510630)资产分配

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华夏消费ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 87090367 108090367 113590367 113590367
资产净值(元) 205902960 229745574 209933121 209933121
单位资产净值(元) 2.3642 2.1255 1.8482 1.8482
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 203402367 226600116 205636774 205636774
股票市值占资产净值比例(%) 98.79 98.63 97.95 97.95
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 206082246 230033271 211232049 211232049
股票市值占基金总资产比例(%) 98.70 98.51 97.35 97.35
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 2676949 2419158 3592579 3592579
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.30 1.05 1.70 1.70
其他资产市值(元) 2930 413998 2696 2696
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.18 0.00 0.00
买入返售证券(元) 0 600000 2000000 2000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.26 0.95 0.95
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00