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2019年12月08日 星期天

银华上证50等权ETF(510430)资产分配

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银华上证50等权ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 57924510 60924510 70924510 70924510
资产净值(元) 88960223 93109461 101886927 101886927
单位资产净值(元) 1.5360 1.5280 1.4370 1.4370
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 88727443 92496424 101070703 101070703
股票市值占资产净值比例(%) 99.74 99.34 99.20 99.20
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 89485500 93572491 102321484 102321484
股票市值占基金总资产比例(%) 99.15 98.85 98.78 98.78
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 756639 1074249 1249600 1249600
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.85 1.15 1.22 1.22
其他资产市值(元) 1417 1817 1181 1181
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00