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2019年10月22日 星期二

景顺长城上证180等权重ETF(510420)资产分配

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景顺长城上证180等权重ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 52455541 53455541 56455541 56455541
资产净值(元) 79819041 84717066 84799384 84799384
单位资产净值(元) 1.5220 1.5850 1.5020 1.5020
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 78828395 81760804 83405218 83405218
股票市值占资产净值比例(%) 98.76 96.51 98.36 98.36
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 79982033 85225362 85224073 85224073
股票市值占基金总资产比例(%) 98.56 95.93 97.87 97.87
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 1152670 3288322 1817122 1817122
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.44 3.86 2.13 2.13
其他资产市值(元) 968 176236 1734 1734
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.21 0.00 0.00
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00