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2019年10月16日 星期三

华泰柏瑞上证中小盘ETF(510220)资产分配

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华泰柏瑞上证中小盘ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 16729161 17229161 17729161 17729161
资产净值(元) 71378112 74623396 70875223 70875223
单位资产净值(元) 4.2667 4.3312 3.9977 3.9977
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 69900277 73446776 69844190 69844190
股票市值占资产净值比例(%) 97.93 98.42 98.55 98.55
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 71575264 74832337 71049418 71049418
股票市值占基金总资产比例(%) 97.66 98.15 98.30 98.30
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 1558307 1373843 1151151 1151151
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.18 1.84 1.62 1.62
其他资产市值(元) 116679 11718 54078 54078
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.16 0.02 0.08 0.08
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00