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2020年02月20日 星期四

富国上证综指ETF(510210)资产分配

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富国上证综指ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 28138513 29138513 39138513 39138513
资产净值(元) 106640967 112161670 143443764 143443764
单位资产净值(元) 3.7900 3.8490 3.6650 3.6650
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 104776162 109981976 140301312 140301312
股票市值占资产净值比例(%) 98.25 98.06 97.81 97.81
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 106855352 112438468 143664831 143664831
股票市值占基金总资产比例(%) 98.05 97.82 97.66 97.66
债券市值(元) 17000 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.02 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 2061427 2455670 3362819 3362819
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.93 2.18 2.34 2.34
其他资产市值(元) 763 822 699 699
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00