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2019年08月24日 星期六

长盛动态精选混合(510081)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛动态精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 1095987145 1487453362 412022806 412022806
资产净值(元) 1231485447 1645445043 566971634 566971634
单位资产净值(元) 1.1236 1.1062 1.3761 1.3761
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 371590723 388304732 442765454 442765454
股票市值占资产净值比例(%) 30.17 23.60 78.09 78.09
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1234556878 1665478858 569189727 569189727
股票市值占基金总资产比例(%) 30.10 23.31 77.79 77.79
债券市值(元) 677579482 1147190250 89721000 89721000
债券市值占基金总资产比例(%) 54.88 68.88 15.76 15.76
银行存款及清算备付金(元) 170852574 113758141 34814358 34814358
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.84 6.83 6.12 6.12
其他资产市值(元) 14534098 16225734 1888915 1888915
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.18 0.97 0.33 0.33
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00